天喻信息(300205)股票分析 点评诊断
近期的平均成本为7.59元。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年05月17日 17:05]
短期趋势：股价的强势特征已经确立，短线可能回调。
中期趋势：-
长期趋势：已有28家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计1.92亿股，占流通A股45.02%
平均成本： 近期的平均成本为7.59元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，明显跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为7.51元，支撑位为7.29元。
多空趋势：
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-236.08万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少285.59万股，其中基金净增仓5家，主力净增仓13家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共28家主力机构（基金24家，一般法人4家），持仓量总计19178.44万股，占流通A股45.02%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：5家 ，增持 12.58万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：19家 ，持有119.85万股
从主力名单中消失：6家 ，原持有418.02万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少285.59万股，其中基金净增仓5家，主力净增仓13家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共28家主力机构（基金24家，一般法人4家），持仓量总计19178.44万股，占流通A股45.02%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：5家 ，增持 12.58万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：19家 ，持有119.85万股
从主力名单中消失：6家 ，原持有418.02万股
300205基本面诊断 天喻信息基本面诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 48/167 ， 42/167。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
0.32 |
1.33 |
2.44 |
2.06 |
1.22 |
| 行业(%) |
0.49 |
2.29 |
2.76 |
2.01 |
0.53 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
27.99 |
27.37 |
28.18 |
28.51 |
28.72 |
| 行业(%) |
30.12 |
29.55 |
29.66 |
29.42 |
30.10 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 72/167 ， 65/167。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
-28.39 |
-5.09 |
-3.28 |
19.67 |
35.22 |
| 行业(%) |
9.20 |
-0.94 |
-1.25 |
3.95 |
9.97 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
-74.03 |
-77.20 |
-58.35 |
150.13 |
1867.42 |
| 行业(%) |
24.60 |
-176.55 |
-44.47 |
12.18 |
31.99 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 33/167 ， 17/167。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.12 |
0.54 |
0.41 |
0.28 |
0.14 |
| 行业(次) |
0.12 |
0.56 |
0.40 |
0.26 |
0.12 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
0.98 |
3.91 |
2.90 |
1.93 |
0.86 |
| 行业(次) |
0.65 |
3.00 |
2.10 |
1.40 |
0.63 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
19.51 |
1.33 |
-68.61 |
22.45 |
-13.95 |
| 行业 |
-18.00 |
20.79 |
7.63 |
6.14 |
-8.21 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
0.97 |
- |
1.59 |
- |
| 行业 |
0.00 |
1.75 |
0.05 |
1.76 |
0.00 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 19/167 ， 24/167。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
1.58 |
1.43 |
1.33 |
1.22 |
1.20 |
| 行业 |
3.88 |
3.45 |
3.80 |
3.74 |
3.72 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
1.32 |
1.21 |
1.08 |
1.01 |
0.92 |
| 行业 |
3.00 |
2.68 |
2.99 |
2.95 |
2.92 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 11/167 ， 25/167。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
44.65 |
50.44 |
49.46 |
53.94 |
55.47 |
| 行业(%) |
33.37 |
34.54 |
33.02 |
33.86 |
34.37 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
0.81 |
1.02 |
0.98 |
1.18 |
1.25 |
| 行业(%) |
0.96 |
0.97 |
0.77 |
0.78 |
0.80 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
