捷佳伟创(300724)股票分析 点评诊断
近期的平均成本为69.00元。该股最近有重大利好消息,资金方面受到市场关注,多方势头较强。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年05月07日 16:58]
短期趋势:市场单边上涨中,可短期持有为主,小心回调。
中期趋势:-
长期趋势:已有395家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计7649.90万股,占流通A股27.98%
平均成本: 近期的平均成本为69.00元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,明显跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为68.73元,支撑位为67.34元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入6326.68万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少1814.02万股,其中基金净增仓64家,主力净减仓187家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共395家主力机构(基金391家,一般法人3家,社保基金1家),持仓量总计7649.9万股,占流通A股27.98%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:152家 ,增持 697.22万股
减仓:88家 ,减持 349.37万股
新出现在主力名单中:109家 ,持有810.36万股
从主力名单中消失:296家 ,原持有3414.2万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少1814.02万股,其中基金净增仓64家,主力净减仓187家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共395家主力机构(基金391家,一般法人3家,社保基金1家),持仓量总计7649.9万股,占流通A股27.98%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:152家 ,增持 697.22万股
减仓:88家 ,减持 349.37万股
新出现在主力名单中:109家 ,持有810.36万股
从主力名单中消失:296家 ,原持有3414.2万股
300724基本面诊断 捷佳伟创基本面诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 8/672 , 59/672。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
6.40 |
20.49 |
15.75 |
9.96 |
4.57 |
行业(%) |
0.62 |
-1.56 |
5.02 |
3.67 |
-1.59 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
32.94 |
28.95 |
27.89 |
26.45 |
22.78 |
行业(%) |
19.48 |
21.90 |
22.59 |
22.53 |
22.66 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 49/672 , 66/672。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
33.53 |
45.43 |
50.48 |
52.39 |
41.73 |
行业(%) |
2.15 |
12.18 |
18.50 |
22.40 |
25.34 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
71.93 |
56.04 |
48.96 |
48.00 |
23.16 |
行业(%) |
-10.82 |
-70.73 |
-59.38 |
-85.05 |
88.48 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 272/672 , 350/672。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.07 |
0.30 |
0.23 |
0.17 |
0.09 |
行业(次) |
0.12 |
0.62 |
0.46 |
0.30 |
0.14 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.08 |
0.44 |
0.37 |
0.31 |
0.19 |
行业(次) |
0.92 |
4.52 |
3.14 |
2.13 |
0.93 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
-5.13 |
12.22 |
48.08 |
45.74 |
58.62 |
行业 |
-16.11 |
22.39 |
4.83 |
4.01 |
-9.85 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
3.49 |
- |
4.29 |
- |
行业 |
0.00 |
3.10 |
0.04 |
3.03 |
0.06 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 176/672 , 217/672。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
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1.25 |
1.23 |
1.25 |
1.30 |
1.40 |
行业 |
2.50 |
2.35 |
2.46 |
2.45 |
2.43 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
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0.41 |
0.43 |
0.49 |
0.64 |
0.78 |
行业 |
1.90 |
1.81 |
1.88 |
1.88 |
1.87 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 271/672 , 25/672。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
76.15 |
77.64 |
76.83 |
73.24 |
67.62 |
行业(%) |
47.10 |
47.60 |
47.11 |
47.15 |
46.64 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
3.20 |
3.48 |
3.32 |
2.74 |
2.09 |
行业(%) |
1.38 |
1.84 |
2.48 |
1.47 |
2.18 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。