惠云钛业(300891)股票分析 点评诊断
近期的平均成本为11.29元。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年05月07日 16:58]
短期趋势：市场最近连续上涨中，短期小心回调。
中期趋势：-
长期趋势：已有37家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计1.66亿股，占流通A股50.07%
平均成本： 近期的平均成本为11.29元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，明显跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为11.00元，支撑位为10.25元。
多空趋势：
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入2520.69万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加8786.98万股，其中基金净增仓1家，主力净增仓20家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31，共37家主力机构（基金33家，一般法人3家，券商1家），持仓量总计16645.34万股，占流通A股50.07%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：2家 ，增持 309.26万股
减仓：1家 ，减持 4.20万股
新出现在主力名单中：26家 ，持有8435.19万股
从主力名单中消失：6家 ，原持有28.13万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加8786.98万股，其中基金净增仓1家，主力净增仓20家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31，共37家主力机构（基金33家，一般法人3家，券商1家），持仓量总计16645.34万股，占流通A股50.07%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：2家 ，增持 309.26万股
减仓：1家 ，减持 4.20万股
新出现在主力名单中：26家 ，持有8435.19万股
从主力名单中消失：6家 ，原持有28.13万股
300891基本面诊断 惠云钛业基本面诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 30/85 ， 39/85。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
0.80 |
3.02 |
1.74 |
0.92 |
0.03 |
| 行业(%) |
-0.62 |
-0.63 |
0.94 |
1.72 |
1.29 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
9.35 |
9.19 |
8.65 |
7.61 |
5.51 |
| 行业(%) |
15.04 |
15.46 |
15.40 |
15.04 |
15.00 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 41/85 ， 1/85。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
-14.54 |
9.22 |
12.22 |
6.21 |
15.09 |
| 行业(%) |
-2.76 |
-9.03 |
-10.93 |
-13.30 |
-4.78 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
2271.63 |
189.59 |
-36.54 |
-78.98 |
-98.40 |
| 行业(%) |
27.60 |
-317.75 |
-157.36 |
-110.66 |
-94.15 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 21/85 ， 46/85。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.15 |
0.65 |
0.50 |
0.35 |
0.19 |
| 行业(次) |
0.14 |
0.64 |
0.48 |
0.33 |
0.17 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
1.39 |
4.81 |
3.73 |
2.54 |
1.40 |
| 行业(次) |
3.00 |
12.54 |
9.12 |
5.91 |
2.88 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
-12.68 |
15.55 |
16.21 |
11.54 |
-1.31 |
| 行业 |
-0.01 |
14.07 |
10.89 |
11.30 |
-0.46 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
7.40 |
- |
7.86 |
- |
| 行业 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
3.07 |
0.01 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 21/85 ， 5/85。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
1.30 |
1.38 |
1.44 |
1.60 |
1.86 |
| 行业 |
2.26 |
2.10 |
2.06 |
1.91 |
1.97 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
0.86 |
0.93 |
1.02 |
1.14 |
1.38 |
| 行业 |
1.85 |
1.74 |
1.67 |
1.51 |
1.55 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 7/85 ， 18/85。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
47.37 |
47.24 |
47.56 |
46.74 |
46.03 |
| 行业(%) |
38.56 |
38.16 |
37.75 |
37.42 |
36.42 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
0.90 |
0.90 |
0.91 |
0.88 |
0.85 |
| 行业(%) |
2.42 |
1.69 |
1.01 |
0.91 |
0.85 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
