读客文化(301025)股票分析 点评诊断
近期的平均成本为10.88元。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年05月17日 17:06]
短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：-
长期趋势：已有60家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计2955.65万股，占流通A股29.79%
平均成本： 近期的平均成本为10.88元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑输大盘，明显跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为10.81元，支撑位为10.60元。
多空趋势：
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-1572.05万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码较分散，呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加126.32万股，其中基金数没有增加，主力净减仓4家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共60家主力机构（基金50家，一般法人4家，券商6家），持仓量总计2955.65万股，占流通A股29.79%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：1家 ，增持 54.42万股
减仓：1家 ，减持 0.01万股
新出现在主力名单中：19家 ，持有578.11万股
从主力名单中消失：23家 ，原持有102.94万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加126.32万股，其中基金数没有增加，主力净减仓4家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共60家主力机构（基金50家，一般法人4家，券商6家），持仓量总计2955.65万股，占流通A股29.79%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：1家 ，增持 54.42万股
减仓：1家 ，减持 0.01万股
新出现在主力名单中：19家 ，持有578.11万股
从主力名单中消失：23家 ，原持有102.94万股
301025基本面诊断 读客文化基本面诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 63/419 ， 43/419。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
0.66 |
-0.52 |
2.68 |
2.65 |
0.92 |
| 行业(%) |
0.50 |
-2.85 |
3.93 |
2.05 |
1.04 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
40.66 |
30.23 |
35.27 |
36.60 |
29.14 |
| 行业(%) |
35.85 |
33.30 |
35.02 |
35.24 |
35.64 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 85/419 ， 74/419。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
-9.62 |
-15.49 |
-12.12 |
-12.14 |
-7.85 |
| 行业(%) |
1.98 |
6.06 |
8.07 |
9.07 |
21.59 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
-32.79 |
-105.27 |
-64.85 |
-45.57 |
-20.59 |
| 行业(%) |
-343.96 |
-192.68 |
635.72 |
14.84 |
102.41 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 44/419 ， 102/419。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.13 |
0.56 |
0.42 |
0.29 |
0.13 |
| 行业(次) |
0.13 |
0.57 |
0.41 |
0.27 |
0.13 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
0.42 |
2.02 |
1.26 |
0.86 |
0.44 |
| 行业(次) |
108.59 |
314.74 |
2051.50 |
1427.97 |
589.83 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
32.19 |
5.69 |
-3.78 |
1.67 |
-5.58 |
| 行业 |
1.36 |
29.55 |
-10.16 |
13.48 |
6.01 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
0.32 |
- |
0.25 |
- |
| 行业 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 118/419 ， 104/419。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
5.29 |
5.83 |
7.10 |
6.43 |
6.23 |
| 行业 |
2.76 |
2.63 |
2.69 |
2.64 |
2.70 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
2.83 |
3.01 |
3.57 |
3.42 |
3.44 |
| 行业 |
2.17 |
2.09 |
2.09 |
2.08 |
2.14 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 105/419 ， 110/419。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
18.46 |
16.89 |
14.67 |
16.18 |
16.80 |
| 行业(%) |
37.77 |
38.21 |
40.17 |
40.08 |
39.26 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
0.23 |
0.20 |
0.17 |
0.19 |
0.20 |
| 行业(%) |
1.02 |
1.07 |
1.13 |
1.32 |
1.28 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
