冠龙节能(301151)股票分析 点评诊断
近期的平均成本为15.92元。该公司运营状况不佳,暂时未获得多数机构的显著认同,长期投资价值一般。
[诊断日期:2024年05月17日 17:06]
短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:-
长期趋势:已有38家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计792.51万股,占流通A股14.52%
平均成本: 近期的平均成本为15.92元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为15.92元,支撑位为15.73元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-924.37万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少409.25万股,其中基金净减仓1家,主力净减仓22家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共38家主力机构(基金33家,一般法人3家,券商2家),持仓量总计792.51万股,占流通A股14.52%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:1家 ,减持 0.07万股
新出现在主力名单中:9家 ,持有106.01万股
从主力名单中消失:31家 ,原持有107.62万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少409.25万股,其中基金净减仓1家,主力净减仓22家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共38家主力机构(基金33家,一般法人3家,券商2家),持仓量总计792.51万股,占流通A股14.52%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:1家 ,减持 0.07万股
新出现在主力名单中:9家 ,持有106.01万股
从主力名单中消失:31家 ,原持有107.62万股
301151基本面诊断 冠龙节能基本面诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 125/485 , 42/485。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
0.28 |
4.82 |
2.89 |
1.57 |
0.28 |
行业(%) |
0.97 |
4.63 |
5.19 |
3.88 |
1.30 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
32.41 |
33.18 |
33.45 |
33.97 |
33.37 |
行业(%) |
24.84 |
25.51 |
25.66 |
25.58 |
25.59 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 106/485 , 80/485。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
0.55 |
13.25 |
4.42 |
4.64 |
-11.78 |
行业(%) |
13.95 |
14.07 |
14.29 |
13.12 |
10.54 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
4.17 |
-3.14 |
-26.28 |
-36.68 |
-75.77 |
行业(%) |
-0.87 |
-3.46 |
6.84 |
-2.60 |
1.96 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 147/485 , 127/485。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.06 |
0.40 |
0.25 |
0.16 |
0.06 |
行业(次) |
0.11 |
0.53 |
0.39 |
0.27 |
0.12 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.36 |
2.43 |
1.30 |
0.80 |
0.29 |
行业(次) |
0.63 |
2.95 |
2.13 |
1.45 |
0.61 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
-36.27 |
12.98 |
33.00 |
14.01 |
17.72 |
行业 |
-11.98 |
22.19 |
8.36 |
8.86 |
-8.96 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
5.73 |
- |
5.37 |
- |
行业 |
0.01 |
2.31 |
0.01 |
2.26 |
0.05 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 139/485 , 146/485。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
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3.90 |
3.93 |
3.40 |
3.48 |
3.63 |
行业 |
2.87 |
2.63 |
2.73 |
2.63 |
2.56 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
3.30 |
3.40 |
2.80 |
2.87 |
3.00 |
行业 |
2.07 |
1.94 |
1.99 |
1.89 |
1.81 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 136/485 , 137/485。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
21.30 |
21.46 |
25.29 |
24.66 |
23.99 |
行业(%) |
38.29 |
38.90 |
38.57 |
39.31 |
36.35 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.27 |
0.27 |
0.34 |
0.33 |
0.32 |
行业(%) |
0.93 |
0.93 |
0.90 |
0.90 |
0.79 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。