普门科技(688389)股票分析 点评诊断
近期的平均成本为20.46元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年05月17日 17:06]
短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:-
长期趋势:已有212家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计1.34亿股,占流通A股31.32%
平均成本: 近期的平均成本为20.46元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为20.48元,支撑位为19.91元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入1722.84万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加504.78万股,其中基金净增仓16家,主力净增仓14家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共212家主力机构(基金206家,一般法人3家,社保基金2家,券商集合理财1家),持仓量总计13408.65万股,占流通A股31.32%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:48家 ,增持 460.81万股
减仓:32家 ,减持 301.84万股
新出现在主力名单中:105家 ,持有2502.87万股
从主力名单中消失:91家 ,原持有2406.8万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加504.78万股,其中基金净增仓16家,主力净增仓14家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共212家主力机构(基金206家,一般法人3家,社保基金2家,券商集合理财1家),持仓量总计13408.65万股,占流通A股31.32%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:48家 ,增持 460.81万股
减仓:32家 ,减持 301.84万股
新出现在主力名单中:105家 ,持有2502.87万股
从主力名单中消失:91家 ,原持有2406.8万股
688389基本面诊断 普门科技基本面诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 6/239 , 33/239。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
5.79 |
20.30 |
13.33 |
9.00 |
5.80 |
行业(%) |
1.69 |
12.33 |
5.75 |
4.21 |
2.24 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
69.99 |
65.81 |
66.41 |
65.21 |
65.99 |
行业(%) |
53.93 |
53.94 |
54.30 |
54.15 |
54.00 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 39/239 , 36/239。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
10.06 |
16.55 |
20.15 |
24.97 |
32.29 |
行业(%) |
-1.10 |
-6.98 |
-6.06 |
-2.52 |
2.16 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
21.69 |
30.66 |
33.87 |
35.19 |
31.23 |
行业(%) |
-13.33 |
-23.11 |
1.13 |
12.68 |
-33.29 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 19/239 , 38/239。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.13 |
0.55 |
0.41 |
0.29 |
0.15 |
行业(次) |
0.08 |
0.36 |
0.27 |
0.18 |
0.09 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.65 |
2.74 |
1.67 |
1.13 |
0.54 |
行业(次) |
0.54 |
2.23 |
1.61 |
1.10 |
0.54 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
8.53 |
53.52 |
23.61 |
14.72 |
8.34 |
行业 |
2.47 |
38.84 |
18.39 |
7.99 |
-9.13 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
1.66 |
- |
2.02 |
- |
行业 |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
2.79 |
0.02 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 52/239 , 59/239。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
3.83 |
3.15 |
3.12 |
2.87 |
3.63 |
行业 |
6.61 |
5.80 |
6.87 |
6.39 |
6.36 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
3.41 |
2.81 |
2.67 |
2.38 |
2.97 |
行业 |
5.51 |
4.81 |
5.75 |
5.35 |
5.30 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 57/239 , 56/239。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
18.88 |
22.89 |
22.51 |
24.13 |
19.32 |
行业(%) |
20.86 |
21.41 |
21.58 |
22.22 |
21.84 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.23 |
0.30 |
0.29 |
0.32 |
0.24 |
行业(%) |
0.38 |
0.38 |
0.37 |
0.38 |
0.37 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。