神剑股份(002361)资本运作 股票关联交易

原始质押股数:1785.00万股,出质人:刘琪,质权人:海通证券股份有限公司,质押相关说明:刘琪于2022年08月30日将1785.0000万股股份质押给海通证券股份有限公司。,解押公告日期:2023-10-18,本次解押股数:1785.00万股,实际解押日期:2023-10-16,解押相关说明:刘琪于2023年10月16日将质押给海通证券股份有限公司的1785.0000万股股份解除质押。

项目名称:复合材料零部件生产基地项目,承诺使用募集资金:310000000.00元,已投入募集资金:209984200.00元,建设期:1.25年,项目简介:　　1、项目概况。
　　（1）项目实施主体：西安神剑嘉业科技有限公司；
　　（2）项目建设地点：陕西省西安市国家航空高技术产业基地蓝天一路8号；
　　（3）项目建设期：本项目建设期为15个月；
　　（4）项目投资概算：本项目总投资额为40,000万元，其中建设投资38,951万元、配套流动资金1,049万元。本次募集资金拟投资金额为31,000万元。
　　2、项目批复文件。
　　（1）备案情况
　　该项目已于2019年6月6日取得陕西省西安市阎良国家航空高技术产业基地管理委员会经济发展局出具的《陕西省企业投资项目备案确认书》，项目编码为2019-610160-34-03-028694。
　　（2）环评情况
　　该项目已于2019年11月18日取得西安市生态环境局阎良国家航空高技术产业基地分局出具的《关于西安神剑嘉业科技有限公司复合材料零部件生产基地项目环境影响报告表的批复》（市环航空批复〔2019〕47号）。

交易金额:2500.00万元,支付方式:现金,交易对方:黄山源点新材料科技有限公司,交易方式:采购原材料,关联关系:同一关键人员,公司其它关联方,交易简介:2023年度,公司预计与关联方黄山源点新材料科技有限公司发生采购原材料的日常关联交易，预计关联交易金额2500.0000万元。
20230523：股东大会通过

交易金额:1935.86万元,支付方式:现金,交易对方:黄山源点新材料科技有限公司,交易方式:采购原材料,关联关系:同一关键人员,公司其它关联方,交易简介:2022年度,公司预计与关联方黄山源点新材料科技有限公司发生采购原材料的日常关联交易，预计关联交易金额2500.0000万元。
20220521：股东大会通过
20230428：2022年实际发生金额为1,935.86万元。

原始质押股数:1700.00万股,出质人:刘志坚,质权人:华安证券股份有限公司,质押相关说明:刘志坚于2022年11月30日将1700.0000万股股份质押给华安证券股份有限公司。,解押公告日期:2022-12-02,实际解押日期:2022-11-30,解押相关说明:

交易金额:1676.01万元,支付方式:现金,交易对方:黄山源点新材料科技有限公司,交易方式:采购原材料,关联关系:同一关键人员,公司其它关联方,交易简介:2020年度,公司因采购包装物与黄山源点新材料科技有限公司(以下简称“黄山源点”)发生日常关联交易1,467.81万元,占同类交易实际发生总额的72.15%。公司预计2021年与黄山源点日常关联交易发生额不超过2,500万元。
20210522：股东大会通过
20220428:2021年实际发生金额1,676.01万元

项目名称:偿还银行借款,承诺使用募集资金:190000000.00元,已投入募集资金:178899600.00元,项目简介:偿还银行借款

原始质押股数:3850.00万股,出质人:刘志坚,质权人:华安证券股份有限公司,质押相关说明:刘志坚于2021年12月03日将其持有的3850.0000万股股份质押给华安证券股份有限公司。,解押公告日期:2021-12-07,实际解押日期:2021-12-03,解押相关说明:

原始质押股数:3818.00万股,出质人:刘志坚,质权人:华安证券股份有限公司,质押相关说明:刘志坚于2021年12月01日将其持有的3818.0000万股股份质押给华安证券股份有限公司。,解押公告日期:2021-12-04,实际解押日期:2021-12-01,解押相关说明:

项目名称:钣金零部件生产线技改项目,承诺使用募集资金:150000000.00元,已投入募集资金:1189700.00元,建设期:1.50年,项目简介:　　1、项目概况。
　　（1）项目实施主体：西安嘉业航空科技有限公司；
　　（2）项目建设地点：陕西省西安市阎良区新型工业园（经发一路）；
　　（3）项目建设期：本项目建设期为18个月；
　　（4）项目投资概算：本项目总投资额为17,000万元，全部为固定资产投资；本次募集资金拟投资金额为15,000万元。
　　2、项目批复文件。
　　（1）备案情况
　　该项目已于2020年9月22日取得陕西省西安市阎良区发展和改革委员会出具的《陕西省企业投资项目备案确认书》，项目编码为：2020-610114-34-03-059467。
　　（2）环评情况
　　该项目的环评审批手续正在办理中。

资金来源:增发A股,发行起始日:2021-11-12,实际募集资金净额:63938.40万元,业绩报告截止日:2022-06-30,尚未使用的资金金额:289457700.00元,募集资金使用率:55.33%

原始质押股数:565.00万股,出质人:刘志坚,质权人:广发证券股份有限公司,质押相关说明:刘志坚于2021年08月24日将其持有的565.0000万股股份质押给广发证券股份有限公司。,解押公告日期:2021-08-26,实际解押日期:2021-08-24,解押相关说明:

交易金额:19575.46万元,支付方式:现金,交易对方:利华益神剑化工有限公司,黄山源点新材料科技有限公司,交易方式:采购原材料,关联关系:同一关键人员,公司其它关联方,交易简介:2019年度,公司因采购原材料与利华益神剑化工有限公司(以下简称“利华益神剑”)发生日常关联交易23,448.94万元,占同类交易实际发生总额的46.95%。公司因采购包装物与黄山源点新材料科技有限公司(以下简称“黄山源点”)发生日常关联交易857.33万元,占同类交易实际发生总额的45.37%。公司2020年度预计与利华益神剑日常关联交易发生额不超过30,000万元;预计与黄山源点日常关联交易发生额不超过1,500万元。
20200523：股东大会通过
20210430：2020年实际发生关联交易19575.46万元。

交易金额:1375.00万元,交易进度:完成,交易标的:利华益神剑化工有限公司11%股权,买方:安徽神剑新材料股份有限公司,卖方:利华益利津炼化有限公司,交易概述:公司拟以自有资金人民币1,375.00万元收购参股子公司利华益神剑化工有限公司(以下简称“利华益神剑”)的股东利华益利津炼化有限公司(以下简称“利津炼化”)持有利华益神剑11%的股权。本次交易完成后,公司持有利华益神剑51%股权,利华益神剑成为公司控股子公司。

项目名称:节余募集资金永久补充流动资金,承诺使用募集资金:178408300.00元,项目简介:　　安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月24日召开第五届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司2014年非公开发行股份募集资金投资项目“年产5万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目”、“年产4万吨新戊二醇项目”、“嘉业航空研发中心建设项目”建设期已满且达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，公司拟将募集资金投资项目结项，并将节余募集资金17,840.83万元（含存款活期利息、应付未付款2,346.94万元，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

项目名称:年产5万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目,承诺使用募集资金:220000000.00元,已投入募集资金:195693500.00元,项目简介:　　项目概况：
　　本项目计划投资29,000万元，其中固定资产投资19,000万元，配套流动资金10,000万元。
　　项目实施单位及资金来源：
　　该项目由神剑股份全资子公司芜湖神剑裕昌新材料有限公司组织实施，项目总投资29,000万元，其中本次募集资金投入22,000万元，其余资金以公司自筹方式投入。
　　财务评价：
　　本项目完成达产后，年实现销售收入63,000.00万元，利润总额5,428.56万元。综合经济分析表明，该项目税前财务内部收益率26.05%，税前投资回收期4.89年（含建设期），具有较好的经济效益和社会效益。
　　立项、土地、环保等有关报批事项：
　　该项目已取得安徽省芜湖市繁昌县发改委备案通知书，符合国家产业政策的要求。此次募投项目建设用土地已取得安徽省芜湖市繁昌县人民政府颁发的《中华人民共和国国有土地证》。该项目建设已取得芜湖市环境保护局环评批复。
　　

项目名称:年产4万吨新戊二醇项目,承诺使用募集资金:240000000.00元,已投入募集资金:126777700.00元,项目简介:　　项目概况：
　　本项目计划投资40,000万元，其中固定资产投资30,000万元，项目配套流动资金10,000万元。
　　项目实施单位及资金来源：
　　该项目由神剑股份全资子公司芜湖神剑裕昌新材料公司组织实施，项目总投资40,000万元。本次募集资金计划投入24,000万元，其余资金以公司自筹方式投入。
　　财务评价：
　　项目完成后，年实现销售收入49,215.72万元，利润总额5,663.23万元。
　　综合经济分析表明，该项目税前财务内部收益率20.09%，税前投资回收期5.61年（含建设期），具有较好的经济效益和社会效益。
　　立项、土地、环保等有关报批事项：
　　该项目已取得安徽省芜湖市繁昌县发改委备案通知书，符合国家产业政策的要求。此次募投项目建设用土地已取得安徽省芜湖市繁昌县人民政府颁发的《中华人民共和国国有土地证》。该项目建设已取得芜湖市环境保护局环评批复。

项目名称:研发中心建设项目,承诺使用募集资金:45500000.00元,已投入募集资金:46097300.00元,项目简介:　　项目概况：
　　本项目计划投资4,550万元，全部为固定资产投资。
　　项目实施单位及资金来源：
　　该项目由神剑股份全资子公司芜湖神剑裕昌新材料有限公司组织实施，项目总投资4,550万元，均以本次募集资金投入。
　　财务评价：
　　本项目不涉及生产具体的工业化产品，不产生直接财务效益。但通过本项目的实施，将加强公司在粉末涂料产业链条中的新技术、新工艺的研究，为公司提供可靠的技术保障，为客户提供满意的技术服务，同时进行新产品、新技术以及人才储备，构建公司研究开发产品的共享技术平台，提升公司技术创新能力。
　　立项、土地、环保等有关报批事项：
　　该项目已取得安徽省芜湖市繁昌县发改委备案通知书，符合国家产业政策的要求。项目建设用土地已取得安徽省芜湖市繁昌县人民政府颁发的《中华人民共和国国有土地证》。该项目建设相关环评工作正在办理过程中。